• Clase A
  • Clase B
  • Clase Z

Consultatio
Balance Fund F.C.I.

Individuo Clase A
CONBALA AR

El valor de la cuotaparte es del cierre del dia de ayer

2.7%

Rendimiento

-0.03%
abril 2025

VCP

2,535.944352
11 de abril de 2025

Resumen

Es un fondo de Retorno Total de renta fija, y refleja la visión del equipo de inversiones de Consultatio, adaptándose a los cambios del mercado. Puede invertir en activos denominados en ARS, USD y también en futuros.

Beneficios

Los Fondos permiten delegar las decisiones de inversión en un equipo profesional, dedicado exclusivamente a analizar las variaciones de los mercados locales e internacionales y a tomar las mejores decisiones acordes al objetivo específico de cada Fondo. A su vez, el inversor accede a un portafolio que ofrece mayor liquidez y diversificación, disminuyendo así su riesgo. Los Fondos Comunes de Inversión se encuentran regulados y supervisados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Portfolio

Distribución crediticia

Distribución por tipo de ajuste

Principales tenencias

TZXD6
22.5%
Activo:TZXD6
Credito:Soberano
Descripción:BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CER VTO 15/12/2026
Duration:1.6739726027397
Weight:22.5%
GD30
10.7%
Activo:GD30
Credito:Soberano
Descripción:BONO REP ARGENTINA USD STEP UP VTO 09/07/2030
Duration:2.2306819057169
Weight:10.7%
T30J6
9.9%
Activo:T30J6
Credito:Soberano
Descripción:T30J6 - BONO TESORO CAPITALIZABLE Vto 30/06/2026
Duration:1.1770055378711
Weight:9.9%
TZXD7
9.8%
Activo:TZXD7
Credito:Soberano
Descripción:BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CER VTO 15/12/2027
Duration:2.6739726027397
Weight:9.8%
GD38
9.4%
Activo:GD38
Credito:Soberano
Descripción:BONO REP ARGENTINA USD STEP UP VTO 09/01/2038
Duration:4.8372583488011
Weight:9.4%
TTS26
8.7%
Activo:TTS26
Credito:Soberano
Descripción:BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA DUAL - Vto.: 15/09/2026
Duration:1.3848321386664
Weight:8.7%
S10N5
5%
Activo:S10N5
Credito:Soberano
Descripción:Letras del Tesoro Nacional Capitalizables en pesos - Vto.: 10/11/2025
Duration:0.56215875954659
Weight:5%
TX26
4.4%
Activo:TX26
Credito:Soberano
Descripción:TX26 - BONO DEL TESORO NACIONAL AJ CER 2% VTO 9/11/2026
Duration:0.79503201386764
Weight:4.4%
TTD26
2.9%
Activo:TTD26
Credito:Soberano
Descripción:BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA DUAL - Vto.: 15/12/2026
Duration:1.6254085649884
Weight:2.9%
TZX28
2.5%
Activo:TZX28
Credito:Soberano
Descripción:BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CER VTO 30/06/2028
Duration:3.2164383561644
Weight:2.5%
Características
Honorarios de Gestión2.5% p.a
Cód. BloombergCONBALA AR
Soc. DepositariaBanco Valores
Tipo de fondoRenta Balanceada
MonedaARS
Plazo de rescate24 horas
Patrimonio TotalARS 123,528,474,608
Retornos móviles
MTD-0.03%
QTD-0.03%
YTD4.61%
Desde inicio253,494.44%
Indicadores financieros
TNA40,45%
Volatilidad8,22%
Duración1,94
Riesgo
Meses positivos144
Meses negativos28
Máxima suba31.22%
Meses baja-7.63%

Factsheet

Reglamento

Calificación

Quiero recibir noticias del mundo
financiero y de actualidad

Debes cargar un email valido