• Clase A
  • Clase B
  • Clase Z

Consultatio
Balance Fund F.C.I.

Individuo Clase A
CONBALA AR

El valor de la cuotaparte es del cierre del dia de ayer

1.8%

Rendimiento

7.06%
octubre de 2025

VCP

2,817.9994
16 de octubre de 2025

Resumen

Es un fondo de Retorno Total de renta fija, y refleja la visión del equipo de inversiones de Consultatio, adaptándose a los cambios del mercado. Puede invertir en activos denominados en ARS, USD y también en futuros.

Beneficios

Los Fondos permiten delegar las decisiones de inversión en un equipo profesional, dedicado exclusivamente a analizar las variaciones de los mercados locales e internacionales y a tomar las mejores decisiones acordes al objetivo específico de cada Fondo. A su vez, el inversor accede a un portafolio que ofrece mayor liquidez y diversificación, disminuyendo así su riesgo. Los Fondos Comunes de Inversión se encuentran regulados y supervisados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Portfolio

Distribución crediticia

Distribución por tipo de ajuste

Principales tenencias

TZX28
15.7%
Activo:TZX28
Credito:Soberano
Descripción:BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CER VTO 30/06/2028
Duration:2.7041095890411
Weight:15.7%
TZXD6
11.7%
Activo:TZXD6
Credito:Soberano
Descripción:BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CER VTO 15/12/2026
Duration:1.1616438356164
Weight:11.7%
TTM26
10.5%
Activo:TTM26
Credito:Soberano
Descripción:BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA DUAL - Vto.: 16/03/2026
Duration:0.40539827613575
Weight:10.5%
GD35
10.1%
Activo:GD35
Credito:Soberano
Descripción:BONO REP ARGENTINA USD STEP UP VTO 09/07/2035
Duration:5.3228197979659
Weight:10.1%
D31O5
7.8%
Activo:D31O5
Credito:Soberano
Descripción:Letras del Tesoro Nacional - Vto 31/10/2025
Duration:0.038822624508634
Weight:7.8%
AL30
7.2%
Activo:AL30
Credito:Soberano
Descripción:AL30-BONO GLOBALES DE LA NACION ARG USD VTO 2030
Duration:1.8572542305267
Weight:7.2%
TZXO6
7.1%
Activo:TZXO6
Credito:Soberano
Descripción:BONO DEL TESORO NAC EN PESOS CER VTO 30/10/2026
Duration:1.0356164383562
Weight:7.1%
DICP
4.4%
Activo:DICP
Credito:Soberano
Descripción:BONOS DISCOUNT EN PESOS AL 5.83 VENC 15/12/2033
Duration:3.0455664668547
Weight:4.4%
GD30
4%
Activo:GD30
Credito:Soberano
Descripción:BONO REP ARGENTINA USD STEP UP VTO 09/07/2030
Duration:2.0128218587744
Weight:4%
TZXD7
4%
Activo:TZXD7
Credito:Soberano
Descripción:BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CER VTO 15/12/2027
Duration:2.1616438356164
Weight:4%
Características
Honorarios de Gestión2.5% p.a
Cód. BloombergCONBALA AR
Soc. DepositariaBanco Valores
Tipo de fondoRenta Balanceada
MonedaARS
Plazo de rescate24 horas
Patrimonio TotalARS 112,658,949,779
Retornos móviles
MTD7.06%
QTD7.06%
YTD16.24%
Desde inicio281,699.94%
Indicadores financieros
TNA49,48%
Volatilidad8,22%
Duración1,77
Riesgo
Meses positivos149
Meses negativos29
Máxima suba31.22%
Meses baja-7.63%

Factsheet

Reglamento

Calificación

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