• Clase A
  • Clase B
  • Clase Z

Consultatio
Balance Fund F.C.I.

Individuo Clase A
CONBALA AR

El valor de la cuotaparte es del cierre del dia de ayer

0.32%

Rendimiento

3.75%
mayo 2025

VCP

2,663.931824
28 de mayo de 2025

Resumen

Es un fondo de Retorno Total de renta fija, y refleja la visión del equipo de inversiones de Consultatio, adaptándose a los cambios del mercado. Puede invertir en activos denominados en ARS, USD y también en futuros.

Beneficios

Los Fondos permiten delegar las decisiones de inversión en un equipo profesional, dedicado exclusivamente a analizar las variaciones de los mercados locales e internacionales y a tomar las mejores decisiones acordes al objetivo específico de cada Fondo. A su vez, el inversor accede a un portafolio que ofrece mayor liquidez y diversificación, disminuyendo así su riesgo. Los Fondos Comunes de Inversión se encuentran regulados y supervisados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Portfolio

Distribución crediticia

Distribución por tipo de ajuste

Principales tenencias

TZXD6
29.3%
Activo:TZXD6
Credito:Soberano
Descripción:BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CER VTO 15/12/2026
Duration:1.5479452054795
Weight:29.3%
TTS26
13%
Activo:TTS26
Credito:Soberano
Descripción:BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA DUAL - Vto.: 15/09/2026
Duration:1.2692978877192
Weight:13%
GD30
10%
Activo:GD30
Credito:Soberano
Descripción:BONO REP ARGENTINA USD STEP UP VTO 09/07/2030
Duration:2.2095014229238
Weight:10%
TZX26
9.2%
Activo:TZX26
Credito:Soberano
Descripción:TZX26-BONO DEL TESORO EN PESOS CER VTO 30/06/2026
Duration:1.0876712328767
Weight:9.2%
TX26
7.1%
Activo:TX26
Credito:Soberano
Descripción:TX26 - BONO DEL TESORO NACIONAL AJ CER 2% VTO 9/11/2026
Duration:0.93015979975406
Weight:7.1%
DICP
5.8%
Activo:DICP
Credito:Soberano
Descripción:BONOS DISCOUNT EN PESOS AL 5.83 VENC 15/12/2033
Duration:3.4303526115631
Weight:5.8%
GD38
5.7%
Activo:GD38
Credito:Soberano
Descripción:BONO REP ARGENTINA USD STEP UP VTO 09/01/2038
Duration:5.0276317168334
Weight:5.7%
TTJ26
4.3%
Activo:TTJ26
Credito:Soberano
Descripción:BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA DUAL - Vto.: 30/06/2026
Duration:1.063497022025
Weight:4.3%
COY27
2.1%
Activo:COY27
Credito:Provincial
Descripción:LETRA PCIA DE CORDOBA CLASE 2 CER VTO 24/05/2027
Duration:1.5955613758663
Weight:2.1%
S10N5
2%
Activo:S10N5
Credito:Soberano
Descripción:Letras del Tesoro Nacional Capitalizables en pesos - Vto.: 10/11/2025
Duration:0.44289790228651
Weight:2%
Características
Honorarios de Gestión2.5% p.a
Cód. BloombergCONBALA AR
Soc. DepositariaBanco Valores
Tipo de fondoRenta Balanceada
MonedaARS
Plazo de rescate24 horas
Patrimonio TotalARS 124,275,494,410
Retornos móviles
MTD3.75%
QTD5.02%
YTD9.89%
Desde inicio266,293.18%
Indicadores financieros
TNA36,22%
Volatilidad8,22%
Duración1,73
Riesgo
Meses positivos146
Meses negativos27
Máxima suba31.22%
Meses baja-7.63%

Factsheet

Reglamento

Calificación

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